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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 204.00 | 351.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 281.00 | 204.00 | 3 731 077.00 | 3 731 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 446.00 | | 173 446.00 | 173 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 727.00 | 204.00 | 3 904 523.00 | 3 904 727.00 |
CU Autres participations | 3 685 690.00 | | 3 685 690.00 | 3 685 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 690.00 | 3 691 690.00 | | 3 691 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 1 163.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 42 854.00 | 22 100.00 | | 42 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 21 846.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 340.00 | 3 736 799.00 | | 3 746 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 024.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 282.00 | 34 691.00 | | 59 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 183.00 | 134 096.00 | | 158 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 523.00 | 3 870 895.00 | | 3 904 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 108.00 | | 260 108.00 | 260 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 108.00 | | 260 108.00 | 260 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 6 003.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 051.00 | 262 845.00 | | 263 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 510.00 | 240 999.00 | | 253 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 540.00 | 21 846.00 | | 9 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 245.00 | | 45 036.00 | 3 686 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 690.00 | | 45 036.00 | 3 685 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 185.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 185.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UX Autres créances clients | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |