| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 2 481.00 | 6 150.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012.00 | 2 481.00 | 6 530.00 | 9 012.00 |
BP En cours de production de services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 412.00 | 2 481.00 | 40 931.00 | 43 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380.00 | | 632.00 | 8 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 632.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 1 681.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 1 681.00 | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 811.00 | 3 039.00 | 8 772.00 | 11 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721.00 | 4 341.00 | 380.00 | 4 721.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 956.00 | 20 183.00 | 8 772.00 | 28 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |