| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 321.00 | 18 611.00 | 5 710.00 | 24 321.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 816.00 | 18 611.00 | 20 205.00 | 38 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 635.00 | 48 430.00 | 20 205.00 | 68 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 314.00 | -664 930.00 | | -939 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 963.00 | -274 384.00 | | -154 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 277.00 | -938 314.00 | | -1 093 277.00 |
DP Provisions pour risques | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 594.00 | 965 182.00 | | 902 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 29 595.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | 40 376.00 | | 36 509.00 |
EA Autres dettes | | 3 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 817.00 | 13 916.00 | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 560.00 | 1 060 438.00 | | 982 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 205.00 | 122 125.00 | | 20 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 560.00 | 1 060 438.00 | | 982 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 922.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 346.00 | 22 915.00 | | 11 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 122 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 685.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 344.00 | 121 315.00 | | 36 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 351.00 | 155 843.00 | | 115 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 314.00 | 430 227.00 | | 270 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 963.00 | -274 384.00 | | -154 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 29 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 27 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 27 780.00 | | 2 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | 640.00 | | 2 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 922.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 111.00 | 5 500.00 | | 13 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 111.00 | 32 640.00 | | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | 163 562.00 | | 13 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VI Groupe et associés | 902 594.00 | 902 594.00 | | 902 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 975.00 | 14 742.00 | 21 233.00 | 35 975.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 726.00 | 974 726.00 | | 974 726.00 |