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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 093.00 | | 708 093.00 | 708 093.00 |
CF Disponibilités | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 184.00 | | 790 184.00 | 790 184.00 |
CU Autres participations | 676 113.00 | | 676 113.00 | 676 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
DK Provisions réglementées | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 134 434.00 | | | 134 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 038.00 | | | 399 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 750.00 | | | 655 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 184.00 | | | 790 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 748.00 | | | 313 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 272.00 | | | -15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |