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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 689.00 | 20 545.00 | 70 145.00 | 90 689.00 |
040 Immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 637.00 | 20 545.00 | 156 093.00 | 176 637.00 |
060 Stock marchandises | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
084 Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
110 Total général Actif | 294 391.00 | 20 545.00 | 273 847.00 | 294 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 151.00 | | | -89 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
242 Autres charges externes. | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 573.00 | | | 241 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 426.00 | | | 32 426.00 |