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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 261.00 | 605.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531.00 | 3 346.00 | 4 185.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 882.00 | 8 062.00 | 22 820.00 | 30 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 874.00 | | 199 874.00 | 199 874.00 |
BZ Autres créances | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 696.00 | | 327 696.00 | 327 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 578.00 | 8 062.00 | 350 515.00 | 358 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DH Report à nouveau | | -10 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 935.00 | 32 591.00 | | 29 935.00 |
DL TOTAL (I) | 97 393.00 | 52 459.00 | | 97 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 689.00 | 50 252.00 | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 973.00 | 96 442.00 | | 109 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 104.00 | 64 289.00 | | 98 104.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 123.00 | 210 983.00 | | 253 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 515.00 | 263 442.00 | | 350 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 123.00 | 210 983.00 | | 253 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 798.00 | | 5 586.00 | 27 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 30 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | 712.00 | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | | 4 874.00 | 2 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939.00 | 2 123.00 | | 5 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | 346.00 | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 107.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 670.00 | | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
VB T. V. A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VI Groupe et associés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VP Divers | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 780.00 | 248 780.00 | | 248 780.00 |
VW T.V.A. | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 123.00 | 253 123.00 | | 253 123.00 |