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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 830.00 | 370.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 302.00 | 12 395.00 | 35 907.00 | 48 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 192.00 | 13 225.00 | 37 967.00 | 51 192.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
110 Total général Actif | 152 286.00 | 13 225.00 | 139 061.00 | 152 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 692.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 782.00 | | | 1 782.00 |