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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 764.00 | 53 583.00 | 64 180.00 | 117 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 83 388.00 | 19 583.00 | 102 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 721.00 | 136 971.00 | 114 750.00 | 251 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
BN En cours de production de biens | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 536.00 | | 198 536.00 | 198 536.00 |
BZ Autres créances | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 551.00 | | 351 551.00 | 351 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 273.00 | 136 971.00 | 466 302.00 | 603 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 24 272.00 | 21 973.00 | | 24 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 941.00 | 2 299.00 | | -46 941.00 |
DL TOTAL (I) | 54 331.00 | 101 272.00 | | 54 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 069.00 | 195 824.00 | | 160 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 18 040.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 258.00 | 208 610.00 | | 183 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 459.00 | 97 226.00 | | 51 459.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 971.00 | 519 740.00 | | 411 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 302.00 | 621 012.00 | | 466 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 976.00 | | 12 744.00 | 238 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 989.00 | | 12 744.00 | 207 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 642.00 | 47 328.00 | | 89 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 642.00 | 47 328.00 | | 89 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 069.00 | 43 673.00 | 116 395.00 | 160 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 352.00 | 244 352.00 | | 244 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 401.00 | 244 352.00 | 49.00 | 244 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 971.00 | 295 575.00 | 116 395.00 | 411 971.00 |