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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 470 913.00 | | 470 913.00 | 470 913.00 |
CF Disponibilités | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 473.00 | | 617 473.00 | 617 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 473.00 | | 3 117 473.00 | 3 117 473.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 607 186.00 | 346 743.00 | | 607 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 627.00 | 260 443.00 | | 256 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 813.00 | 1 047 186.00 | | 1 303 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 946.00 | 1 693 515.00 | | 1 440 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 593 439.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 8 420.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 956.00 | 129 427.00 | | 360 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 660.00 | 2 424 801.00 | | 1 813 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 473.00 | 3 471 987.00 | | 3 117 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 849.00 | 983 855.00 | | 626 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 058.00 | -35 083.00 | | -19 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 001.00 | 264 000.00 | | 270 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 374.00 | 3 557.00 | | 13 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 627.00 | 260 443.00 | | 256 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 956.00 | 360 956.00 | | 360 956.00 |
VC Groupe et associés | 469 913.00 | 469 913.00 | | 469 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 946.00 | 254 135.00 | 1 032 490.00 | 1 440 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 569.00 | | | 252 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 180.00 | 473 180.00 | | 473 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 660.00 | 626 849.00 | 1 032 490.00 | 1 813 660.00 |