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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 224.00 | 2 696.00 | 696 528.00 | 699 224.00 |
BZ Autres créances | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 051.00 | 2 696.00 | 765 355.00 | 768 051.00 |
CU Autres participations | 696 513.00 | | 696 513.00 | 696 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 918.00 | 224 803.00 | | 48 918.00 |
DK Provisions réglementées | 9 711.00 | 4 855.00 | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 293 429.00 | 239 655.00 | | 293 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 158.00 | 378 518.00 | | 326 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 484.00 | 87 132.00 | | 144 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 3 398.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 926.00 | 501 081.00 | | 471 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 355.00 | 740 736.00 | | 765 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 496.00 | 178 114.00 | | 201 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | -4 855.00 | | -4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 077.00 | -7 296.00 | | -4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 246 024.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082.00 | 21 221.00 | | 11 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 918.00 | 224 803.00 | | 48 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 224.00 | | | 699 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 528.00 | | | 696 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 1 346.00 | | 1 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | 1 346.00 | | 1 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 967.00 | 52 537.00 | 215 295.00 | 322 967.00 |
VI Groupe et associés | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 926.00 | 201 496.00 | 215 295.00 | 471 926.00 |