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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169 187.00 | | 4 169 187.00 | 4 169 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 187.00 | | 4 169 187.00 | 4 169 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
BZ Autres créances | 5 605 242.00 | | 5 605 242.00 | 5 605 242.00 |
CF Disponibilités | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 918.00 | | 5 855 918.00 | 5 855 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 282.00 | | 10 052 282.00 | 10 052 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -20 083.00 | 3 346.00 | | -20 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 134.00 | -23 429.00 | | 87 134.00 |
DL TOTAL (I) | 67 053.00 | -20 081.00 | | 67 053.00 |
DP Provisions pour risques | 27 177.00 | 46 756.00 | | 27 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 177.00 | 46 756.00 | | 27 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838 265.00 | 4 663 170.00 | | 9 838 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 13 248.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 184.00 | 294.00 | | 23 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 525.00 | 278 334.00 | | 91 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 958 052.00 | 4 955 046.00 | | 9 958 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 282.00 | 4 981 721.00 | | 10 052 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 027 365.00 | 3 027 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 027 365.00 | 3 027 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 835 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 547.00 | 5 729 297.00 | | 3 210 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 412.00 | 5 752 726.00 | | 3 123 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 134.00 | -23 429.00 | | 87 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 010.00 | | 868 177.00 | 3 301 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 010.00 | | 868 177.00 | 3 301 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 756.00 | 27 177.00 | 46 756.00 | 46 756.00 |
6T Sur comptes clients | 1 853 816.00 | | 1 853 816.00 | 1 853 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 816.00 | | 1 853 816.00 | 1 853 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 572.00 | 27 177.00 | 1 900 572.00 | 1 900 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168 687.00 | 2 016 055.00 | 1 534 111.00 | 4 168 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169 187.00 | 2 016 055.00 | 2 153 132.00 | 4 169 187.00 |
UX Autres créances clients | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 669 578.00 | 411 499.00 | 123 155.00 | 5 669 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602 029.00 | 213 667.00 | 5 388 362.00 | 5 602 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991 292.00 | 2 449 798.00 | 7 541 494.00 | 9 991 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 052.00 | 2 547 341.00 | 1 657 266.00 | 9 958 052.00 |