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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081 975.00 | | 4 081 975.00 | 4 081 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 975.00 | | 4 081 975.00 | 4 081 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
BZ Autres créances | 5 741 554.00 | | 5 741 554.00 | 5 741 554.00 |
CF Disponibilités | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 908.00 | | 5 944 908.00 | 5 944 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 846.00 | | 10 060 846.00 | 10 060 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -19 902.00 | -1 596.00 | | -19 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | -18 306.00 | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 44 276.00 | -19 901.00 | | 44 276.00 |
DP Provisions pour risques | 33 963.00 | 49 274.00 | | 33 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 963.00 | 49 274.00 | | 33 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907 154.00 | 4 671 564.00 | | 9 907 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 12 930.00 | | 8 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 257.00 | | 16 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 043.00 | 160 011.00 | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982 607.00 | 4 844 762.00 | | 9 982 607.00 |
ED (V) | | 169 819.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 846.00 | 5 043 954.00 | | 10 060 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 950 237.00 | 2 950 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 950 237.00 | 2 950 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 963.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 825 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 825 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 825 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 201.00 | 5 732 520.00 | | 3 143 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 024.00 | 5 750 826.00 | | 3 079 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 177.00 | -18 306.00 | | 64 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 000.00 | | 884 975.00 | 3 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 000.00 | | 884 975.00 | 3 197 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 274.00 | 33 963.00 | 49 274.00 | 49 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 843 828.00 | | 1 843 828.00 | 1 843 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 828.00 | | 1 843 828.00 | 1 843 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 102.00 | 33 963.00 | 1 893 102.00 | 1 893 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 081 475.00 | | 3 459 550.00 | 4 081 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081 975.00 | | 4 081 975.00 | 4 081 975.00 |
UX Autres créances clients | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 825 679.00 | 543 005.00 | 197 279.00 | 5 825 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738 310.00 | 343 960.00 | 5 394 350.00 | 5 738 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 449.00 | 514 124.00 | 9 476 325.00 | 9 990 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 982 607.00 | 618 458.00 | 3 656 829.00 | 9 982 607.00 |