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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 543.00 | 14.00 | 529.00 | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 462.00 | 1 721.00 | 15 741.00 | 17 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 1 113.00 | 5 975.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 108.00 | 2 848.00 | 22 260.00 | 25 108.00 |
BT Marchandises | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 309.00 | | 249 309.00 | 249 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 417.00 | 2 848.00 | 271 569.00 | 274 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | 33 844.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 72 904.00 | 34 844.00 | | 72 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 12 453.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 968.00 | 71 131.00 | | 109 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 017.00 | 42 036.00 | | 81 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 394.00 | 129 916.00 | | 197 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 569.00 | 164 760.00 | | 271 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 394.00 | 129 916.00 | | 197 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270.00 | | 23 838.00 | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 23 838.00 | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 2 343.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 2 343.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 271.00 | 1 271.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
VW T.V.A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 220.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 3 284.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 54 213.00 | 55 941.00 | | 54 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 660.00 | 23 497.00 | | 28 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 1 344.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 2 564.00 | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 068.00 | 52 570.00 | | 88 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 425.00 | 62 374.00 | | 62 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 125.00 | 82 721.00 | | 86 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |