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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360.00 | 97.00 | 263.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | 97.00 | 263.00 | 360.00 |
BN En cours de production de biens | 350 910.00 | | 350 910.00 | 350 910.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 408.00 | | 415 408.00 | 415 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 768.00 | 97.00 | 415 671.00 | 415 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DL TOTAL (I) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 671.00 | | | 415 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 515.00 | | 151 515.00 | 151 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 683.00 | | | 152 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
VI Groupe et associés | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 050.00 | 384 050.00 | | 384 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ST Autres comptes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YT Sous‐traitance | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 588.00 | | | 112 588.00 |