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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 4 264.00 | 16 018.00 | 20 282.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 225.00 | 4 264.00 | 2 058 961.00 | 2 063 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 507.00 | | 2 173 507.00 | 2 173 507.00 |
BZ Autres créances | 3 227 857.00 | | 3 227 857.00 | 3 227 857.00 |
CF Disponibilités | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 643.00 | | 5 588 643.00 | 5 588 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 868.00 | 4 264.00 | 7 647 604.00 | 7 651 868.00 |
CU Autres participations | 2 032 820.00 | | 2 032 820.00 | 2 032 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 254.00 | 1 024 760.00 | | 1 973 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
DH Report à nouveau | 56 186.00 | -2 281.00 | | 56 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 864.00 | 58 467.00 | | 80 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 310.00 | 1 080 946.00 | | 2 162 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 867 753.00 | 1 020 267.00 | | 3 867 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 616.00 | 3 588.00 | | 980 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 496.00 | 186 456.00 | | 387 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 573.00 | 195 142.00 | | 247 573.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 20 560.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 295.00 | 1 426 015.00 | | 5 485 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 604.00 | 2 506 960.00 | | 7 647 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 007.00 | | 2 546 007.00 | 2 546 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 007.00 | | 2 546 007.00 | 2 546 007.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 558 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 173.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 223.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -173.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 284.00 | 25 168.00 | | 93 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 505.00 | 718 552.00 | | 3 104 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 641.00 | 660 085.00 | | 3 023 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 864.00 | 58 467.00 | | 80 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 946.00 | | 1 019 059.00 | 1 044 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 2 042 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 2 063 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | | 11 046.00 | 9 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 710.00 | | 1 008 013.00 | 1 035 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 2 970.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 2 970.00 | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 867 753.00 | | 3 867 753.00 | 3 867 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 496.00 | 387 496.00 | | 387 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 507.00 | 2 173 507.00 | | 2 173 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 691.00 | 2 485 691.00 | | 2 485 691.00 |
VI Groupe et associés | 980 616.00 | 980 616.00 | | 980 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087.00 | 615 087.00 | | 615 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 486.00 | 5 401 364.00 | 10 123.00 | 5 411 486.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 295.00 | 1 617 542.00 | 3 867 753.00 | 5 485 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |