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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 1 942.00 | 1 931.00 | 3 873.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 27 766.00 | 2 643.00 | 25 123.00 | 27 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417.00 | 3 666.00 | 6 751.00 | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 781.00 | 20 778.00 | 84 003.00 | 104 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 029.00 | 29 028.00 | 127 001.00 | 156 029.00 |
BT Marchandises | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CF Disponibilités | 410 816.00 | | 410 816.00 | 410 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 650.00 | | 571 650.00 | 571 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 679.00 | 29 028.00 | 698 651.00 | 727 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | -995.00 | | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 249.00 | 24 216.00 | | 171 249.00 |
DL TOTAL (I) | 191 465.00 | 44 216.00 | | 191 465.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 355.00 | 76 534.00 | | 151 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 393.00 | 138 427.00 | | 193 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 770.00 | 50 229.00 | | 109 770.00 |
EA Autres dettes | 48 668.00 | 80.00 | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 186.00 | 290 363.00 | | 503 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 651.00 | 334 579.00 | | 698 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 351.00 | 208 459.00 | | 395 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 013.00 | | 134 016.00 | 22 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | | 132 686.00 | 10 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | 1 330.00 | 7 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515.00 | 26 513.00 | | 2 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 1 291.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 25 222.00 | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VB T. V. A. | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 023.00 | 43 188.00 | 107 835.00 | 151 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 409.00 | 131 277.00 | 9 132.00 | 140 409.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 186.00 | 395 351.00 | 107 835.00 | 503 186.00 |