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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 5 769.00 | 7 904.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 4 964.00 | 20 340.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 903.00 | 10 733.00 | 244 170.00 | 254 903.00 |
BT Marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
CF Disponibilités | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 493.00 | | 313 493.00 | 313 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 396.00 | 10 733.00 | 557 663.00 | 568 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 188.00 | 79 857.00 | | 63 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 158 896.00 | 95 708.00 | | 158 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 094.00 | 161 437.00 | | 148 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 555.00 | 117 154.00 | | 126 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 699.00 | 153 106.00 | | 92 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 867.00 | 22 957.00 | | 29 867.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | 9 010.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 766.00 | 463 699.00 | | 398 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 663.00 | 559 407.00 | | 557 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 653.00 | 329 001.00 | | 277 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 813.00 | | 4 090.00 | 250 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | | 4 090.00 | 34 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 5 853.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 5 853.00 | | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 035.00 | 26 922.00 | 110 142.00 | 148 035.00 |
VI Groupe et associés | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 766.00 | 277 653.00 | 110 142.00 | 398 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 11 540.00 | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | 13 820.00 | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 16 747.00 | 27 616.00 | | 16 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 718.00 | 15 648.00 | | 13 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 697.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | 12 237.00 | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 088.00 | 17 082.00 | | 17 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 087.00 | 14 628.00 | | 16 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 761.00 | 66 084.00 | | 35 761.00 |