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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 774.00 | 4 280.00 | 15 494.00 | 19 774.00 |
040 Immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 296.00 | 4 280.00 | 89 016.00 | 93 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
084 Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
110 Total général Actif | 145 525.00 | 4 280.00 | 141 245.00 | 145 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 793.00 | 127 013.00 | | 119 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 296.00 | 13 666.00 | | 55 296.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 181.00 | 140 679.00 | | 177 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 052.00 | 26 200.00 | | 33 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | -1 550.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 35 640.00 | 46 756.00 | | 35 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 2 125.00 | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 941.00 | 41 352.00 | | 57 941.00 |
252 Charges sociales | 18 191.00 | 15 897.00 | | 18 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 1 113.00 | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 304.00 | 131 914.00 | | 150 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 877.00 | 8 765.00 | | 26 877.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 1 014.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 357.00 | 7 751.00 | | 24 357.00 |