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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 350.00 | | 319 350.00 | 319 350.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 671.00 | | 329 671.00 | 329 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -9.00 | |
CU Autres participations | 319 350.00 | | 319 350.00 | 319 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DH Report à nouveau | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 032.00 | | | 276 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 671.00 | | | 329 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 350.00 | | | 319 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 350.00 | | | 319 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 822.00 | 45 615.00 | 139 207.00 | 184 822.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 032.00 | 136 825.00 | 139 207.00 | 276 032.00 |