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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 5 620.00 | 3 876.00 | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 6 609.00 | 24 294.00 | 30 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 196.00 | 12 229.00 | 31 967.00 | 44 196.00 |
BT Marchandises | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 331.00 | 1 274.00 | 168 058.00 | 169 331.00 |
BZ Autres créances | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CF Disponibilités | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 529.00 | 1 274.00 | 410 255.00 | 411 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 725.00 | 13 503.00 | 442 222.00 | 455 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
DH Report à nouveau | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | 53 389.00 | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 128 488.00 | 102 201.00 | | 128 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 48 443.00 | | 30 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 793.00 | 151 237.00 | | 195 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 258.00 | 70 934.00 | | 82 258.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 739.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 734.00 | 271 353.00 | | 313 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 222.00 | 373 554.00 | | 442 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 800.00 | 271 353.00 | | 310 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 105.00 | | 19 091.00 | 25 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | 18 959.00 | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 132.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 7 330.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 7 330.00 | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 793.00 | 195 793.00 | | 195 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 343.00 | 225 343.00 | | 225 343.00 |
VW T.V.A. | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |