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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 1 071.00 | 7 764.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 190.00 | 20 959.00 | 338 231.00 | 359 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 147.00 | 22 031.00 | 392 116.00 | 414 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 256.00 | 22 031.00 | 538 225.00 | 560 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 337.00 | | | -186 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 913.00 | -186 337.00 | | -227 913.00 |
DL TOTAL (I) | -413 250.00 | -185 337.00 | | -413 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 395.00 | 457 033.00 | | 594 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 574.00 | 149 316.00 | | 185 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 94.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 130 826.00 | | 101 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 023.00 | 31 964.00 | | 25 023.00 |
EA Autres dettes | 44 732.00 | 10 232.00 | | 44 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 476.00 | 779 464.00 | | 951 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 225.00 | 594 127.00 | | 538 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 343.00 | 245 918.00 | | 219 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
FD Production vendue biens | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
FG Production vendue services | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 32 000.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 100 360.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 161 015.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 229 375.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -129 015.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 073.00 | 137 211.00 | | 181 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 986.00 | 323 548.00 | | 408 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 913.00 | -186 337.00 | | -227 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 451.00 | 27 696.00 | | 386 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 329.00 | 27 696.00 | | 340 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 19 827.00 | 22 031.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 19 827.00 | 22 031.00 | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733.00 | -184 481.00 | 229 214.00 | 44 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 284.00 | 16 284.00 | 97 329.00 | 16 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 911.00 | 78 176.00 | 273 166.00 | 580 911.00 |
VI Groupe et associés | 185 502.00 | 185 502.00 | | 185 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 385.00 | 22 056.00 | | 119 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 854.00 | 41 925.00 | 105 929.00 | 147 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 291.00 | 219 343.00 | 502 380.00 | 951 291.00 |