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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
AP Constructions | 757 622.00 | 33 208.00 | 724 413.00 | 757 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 5 646.00 | 32 904.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 715.00 | 22 481.00 | 206 233.00 | 228 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 394.00 | 61 336.00 | 965 058.00 | 1 026 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 917.00 | 61 336.00 | 984 581.00 | 1 045 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | -31.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 19 919.00 | 19 968.00 | | 19 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 213.00 | 548 755.00 | | 565 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 7 873.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706.00 | 2 820.00 | | 10 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 635.00 | 251 317.00 | | 203 635.00 |
EA Autres dettes | 182 578.00 | 202 446.00 | | 182 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 661.00 | 1 013 212.00 | | 964 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 581.00 | 1 033 181.00 | | 984 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 645.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 924.00 | 180 700.00 | | 146 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 924.00 | 180 700.00 | | 146 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 180.00 | 12 848.00 | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 12 848.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 744.00 | 167 851.00 | | 135 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 726.00 | 180 970.00 | | 174 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 775.00 | 181 001.00 | | 174 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | -31.00 | | -49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 54 646.00 | 1.00 | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 54 646.00 | 1.00 | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 213.00 | 565 213.00 | | 565 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 635.00 | 203 635.00 | | 203 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 662.00 | 964 662.00 | | 964 662.00 |