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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 171.00 | | 132 171.00 | 132 171.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
CU Autres participations | 132 171.00 | | 132 171.00 | 132 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 686.00 | 1 909.00 | | 10 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 825.00 | 8 777.00 | | 8 825.00 |
DK Provisions réglementées | 7 261.00 | 5 444.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 27 872.00 | 17 231.00 | | 27 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 704.00 | 100 276.00 | | 90 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 124.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 610.00 | 120 157.00 | | 110 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 481.00 | 137 388.00 | | 138 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 002.00 | 29 930.00 | | 30 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -1 816.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170.00 | 4 217.00 | | 4 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 825.00 | 8 777.00 | | 8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 444.00 | 1 816.00 | | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444.00 | 1 816.00 | | 5 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 227.00 | 9 619.00 | 39 478.00 | 90 227.00 |
VI Groupe et associés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 610.00 | 30 002.00 | 39 478.00 | 110 610.00 |