| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 481.00 | | 248 481.00 | 248 481.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DL TOTAL (I) | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 481.00 | | | 248 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 261.00 | 34 539.00 | 82 722.00 | 117 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 361.00 | 36 639.00 | 82 722.00 | 119 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ST Autres comptes | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |