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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 120.00 | | 696 120.00 | 696 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 120.00 | | 696 120.00 | 696 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 401.00 | | 785 401.00 | 785 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -1 020.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 345.00 | 1 017.00 | | 111 345.00 |
DL TOTAL (I) | 112 642.00 | 1 297.00 | | 112 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 833.00 | 700 000.00 | | 603 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | 194.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 572.00 | 45 128.00 | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 759.00 | 747 482.00 | | 672 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 401.00 | 748 779.00 | | 785 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 772.00 | 79 354.00 | | 198 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 427.00 | 78 337.00 | | 87 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 345.00 | 1 017.00 | | 111 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 696 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 833.00 | 97 417.00 | 402 499.00 | 603 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 759.00 | 166 343.00 | 402 499.00 | 672 759.00 |