| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 799.00 | 4 963.00 | 4 837.00 | 9 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 089.00 | 22 519.00 | 5 571.00 | 28 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 115.00 | 27 481.00 | 27 633.00 | 55 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BN En cours de production de biens | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 49 394.00 | 1.00 | 49 394.00 | 49 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 430.00 | 27 481.00 | 118 949.00 | 146 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 430.00 | 12 262.00 | | 35 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 23 168.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 59 325.00 | 40 930.00 | | 59 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031.00 | 11 901.00 | | 9 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | 338.00 | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 204.00 | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 427.00 | 20 785.00 | | 31 427.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 8 651.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 014.00 | 48 879.00 | | 58 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 949.00 | 89 809.00 | | 118 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122.00 | 9 008.00 | | 6 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 711.00 | |
FM Production stockée | | | 8 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 1 338.00 | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 746.00 | 275 517.00 | | 306 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 351.00 | 252 349.00 | | 288 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | 23 168.00 | | 18 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |