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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 671.00 | | 2 362 671.00 | 2 362 671.00 |
BZ Autres créances | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
CF Disponibilités | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 949.00 | | 273 949.00 | 273 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 620.00 | | 2 636 620.00 | 2 636 620.00 |
CU Autres participations | 2 362 531.00 | | 2 362 531.00 | 2 362 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 015.00 | 780 015.00 | | 780 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DH Report à nouveau | | -6 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 957.00 | 68 369.00 | | 134 957.00 |
DK Provisions réglementées | 7 946.00 | 3 159.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 984 576.00 | 844 831.00 | | 984 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 887.00 | 1 760 946.00 | | 1 645 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 489.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 301.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 685 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 043.00 | 2 452 393.00 | | 1 652 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 620.00 | 3 297 225.00 | | 2 636 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 786.00 | 3 159.00 | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 3 778.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | -3 778.00 | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 027.00 | 93 635.00 | | 162 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 069.00 | 25 266.00 | | 27 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 957.00 | 68 369.00 | | 134 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 160.00 | 4 787.00 | | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | 4 787.00 | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 887.00 | 155 325.00 | 630 648.00 | 1 645 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 203.00 | 255 203.00 | | 255 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 203.00 | 255 203.00 | | 255 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 044.00 | 161 482.00 | 630 648.00 | 1 652 044.00 |