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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 385.00 | | 1 328 385.00 | 1 328 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 170.00 | | 1 405 170.00 | 1 405 170.00 |
CU Autres participations | 1 328 385.00 | | 1 328 385.00 | 1 328 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DK Provisions réglementées | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 781 831.00 | | | 781 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 936.00 | | | 460 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
EA Autres dettes | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 339.00 | | | 623 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 170.00 | | | 1 405 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 079.00 | | | 276 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 277.00 | | | 268 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 628 386.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 628 385.00 | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1.00 | | |