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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 9 841.00 | 1 631.00 | 11 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 472.00 | 9 841.00 | 2 631.00 | 12 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
072 Créances – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
110 Total général Actif | 35 745.00 | 9 841.00 | 25 904.00 | 35 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 821.00 | 128 379.00 | | 184 821.00 |
222 Production stockée | -9 767.00 | 9 767.00 | | -9 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 687.00 | 982.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 742.00 | 142 127.00 | | 175 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 828.00 | 35 571.00 | | 41 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 349.00 | -731.00 | | -4 349.00 |
242 Autres charges externes. | 73 426.00 | 35 000.00 | | 73 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 1 066.00 | | 3 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 749.00 | 47 876.00 | | 63 749.00 |
252 Charges sociales | 22 400.00 | 15 917.00 | | 22 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | 3 371.00 | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 52.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 137.00 | 138 122.00 | | 204 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 396.00 | 4 005.00 | | -28 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 803.00 | | | 803.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 299.00 | 4 155.00 | | -34 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |