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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 070.00 | 15 504.00 | 163 565.00 | 179 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 456.00 | 46 366.00 | 327 089.00 | 373 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 902.00 | 12 402.00 | 81 500.00 | 93 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 427.00 | 74 272.00 | 572 155.00 | 646 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 870 586.00 | | 870 586.00 | 870 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | 507.00 | 5 496.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 236.00 | 507.00 | 972 729.00 | 973 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 662.00 | 74 779.00 | 1 544 883.00 | 1 619 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
DH Report à nouveau | -48 777.00 | | | -48 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 878.00 | | | 177 878.00 |
DL TOTAL (I) | 286 621.00 | | | 286 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 515.00 | | | 919 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | | | 174 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 262.00 | | | 1 258 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 883.00 | | | 1 544 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 487.00 | | | 587 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 549.00 | | 646 427.00 | 349 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 549.00 | 646 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 549.00 | 646 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 549.00 | | 646 427.00 | 349 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 272.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 774.00 | 149 775.00 | 513 749.00 | 859 774.00 |
VI Groupe et associés | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 262.00 | 548 263.00 | 513 749.00 | 1 258 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
YT Sous‐traitance | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 485.00 | | | 316 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 497.00 | | | 619 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 007.00 | | | 290 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |