| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 764.00 | 6 285.00 | 11 479.00 | 17 764.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 266.00 | 11 976.00 | 19 290.00 | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 694.00 | 18 261.00 | 344 433.00 | 362 694.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 009.00 | 18 261.00 | 401 748.00 | 420 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 370.00 | | | 276 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 662.00 | | | 362 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 834.00 | | | 336 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FG Production vendue services | 434 265.00 | | 434 265.00 | 434 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 486.00 | | 438 486.00 | 438 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GE Autres charges | | | 21 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 052.00 | | | 450 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 966.00 | | | 436 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 694.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 714.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 261.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 313.00 | 4 598.00 | 8 714.00 | 13 313.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 662.00 | 362 662.00 | | 362 662.00 |