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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339 650.00 | 777.00 | 1 338 873.00 | 1 339 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 747.00 | 12 619.00 | 16 129.00 | 28 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 961.00 | 13 396.00 | 1 368 566.00 | 1 381 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 719 865.00 | | 719 865.00 | 719 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 253.00 | | 732 253.00 | 732 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 215.00 | 13 396.00 | 2 100 819.00 | 2 114 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 296.00 | 109 596.00 | | 145 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 886.00 | 190 106.00 | | 369 886.00 |
DL TOTAL (I) | 518 482.00 | 302 701.00 | | 518 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 886.00 | 1 287 401.00 | | 1 192 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 013.00 | 141 581.00 | | 149 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | 13 106.00 | | 12 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 468.00 | 185 746.00 | | 215 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 338.00 | 1 627 835.00 | | 1 582 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 819.00 | 1 930 536.00 | | 2 100 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 277.00 | | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 630.00 | 1 020.00 | | 1 338 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 843.00 | 5 776.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843.00 | 5 776.00 | | 6 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 886.00 | | | 1 192 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 910.00 | | | 1 573 910.00 |