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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 777.00 | 5 443.00 | 47 334.00 | 52 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 184.00 | 5 443.00 | 50 741.00 | 56 184.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | 9 375.00 | 3 125.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
072 Créances – Autres | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 573 973.00 | 29 807.00 | 544 166.00 | 573 973.00 |
084 Disponibilités | 235 975.00 | | 235 975.00 | 235 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 540.00 | 39 182.00 | 912 358.00 | 951 540.00 |
110 Total général Actif | 1 007 725.00 | 44 625.00 | 963 099.00 | 1 007 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 406.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 263 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |