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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 191.00 | | 124 191.00 | 124 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 048.00 | 33 872.00 | 47 176.00 | 81 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 439.00 | 33 872.00 | 173 567.00 | 207 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
060 Stock marchandises | 7 239.00 | 471.00 | 6 769.00 | 7 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
084 Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 229.00 | 471.00 | 46 759.00 | 47 229.00 |
110 Total général Actif | 254 668.00 | 34 342.00 | 220 326.00 | 254 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 415.00 | |
AH Fonds commercial | 124 191.00 | | 124 191.00 | 124 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 034.00 | 25 319.00 | 50 715.00 | 76 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 425.00 | 25 319.00 | 177 106.00 | 202 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 470.00 | -470.00 | |
BT Marchandises | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CF Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 718.00 | 470.00 | 84 247.00 | 84 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 143.00 | 25 789.00 | 261 353.00 | 287 143.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 115.00 | 48 019.00 | | 65 115.00 |
DL TOTAL (I) | 115 135.00 | 50 019.00 | | 115 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 176.00 | 182 711.00 | | 120 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 611.00 | 3 073.00 | | 13 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | 31 177.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 218.00 | 216 962.00 | | 146 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 353.00 | 266 982.00 | | 261 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 218.00 | 216 962.00 | | 146 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |