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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 5 041.00 | 1 009.00 | 6 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 715.00 | 9 653.00 | 27 062.00 | 36 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 083.00 | 57 168.00 | 164 915.00 | 222 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 086.00 | 71 863.00 | 420 224.00 | 492 086.00 |
BT Marchandises | 610 844.00 | 13 239.00 | 597 605.00 | 610 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BZ Autres créances | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
CF Disponibilités | 271 560.00 | | 271 560.00 | 271 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 577.00 | 13 239.00 | 1 009 338.00 | 1 022 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 664.00 | 85 102.00 | 1 429 562.00 | 1 514 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 016.00 | -88 257.00 | | -8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 869.00 | 80 241.00 | | 144 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 610.00 | 28 728.00 | | 25 610.00 |
DL TOTAL (I) | 163 462.00 | 21 712.00 | | 163 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 947.00 | 762 378.00 | | 653 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 219.00 | 152 626.00 | | 161 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 069.00 | 3 174.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 055.00 | 187 834.00 | | 158 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 619.00 | 61 895.00 | | 113 619.00 |
EA Autres dettes | 169 189.00 | 449 386.00 | | 169 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 100.00 | 1 617 292.00 | | 1 266 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 562.00 | 1 639 004.00 | | 1 429 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 052.00 | 942 909.00 | | 745 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 525.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 285.00 | | 28 801.00 | 463 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 488.00 | | 9 150.00 | 143 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 747.00 | | 15 051.00 | 243 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 4 600.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 39 314.00 | | 32 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | 2 016.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 524.00 | 37 298.00 | | 29 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VB T. V. A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 451.00 | 141 473.00 | 508 527.00 | 652 451.00 |
VI Groupe et associés | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 870.00 | 139 870.00 | 70 000.00 | 209 870.00 |
VW T.V.A. | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 030.00 | 745 052.00 | 508 527.00 | 1 256 030.00 |