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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 809.00 | 78 170.00 | 376 639.00 | 454 809.00 |
040 Immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 596.00 | 78 170.00 | 429 426.00 | 507 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 078.00 | | 209 078.00 | 209 078.00 |
072 Créances – Autres | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
084 Disponibilités | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 066.00 | | 427 066.00 | 427 066.00 |
110 Total général Actif | 934 662.00 | 78 170.00 | 856 492.00 | 934 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 669.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 332.00 | | | 324 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 263.00 | | | 197 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 031.00 | | | 48 031.00 |