| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 718.00 | 5 994.00 | 38 723.00 | 44 718.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 733.00 | 5 994.00 | 78 738.00 | 84 733.00 |
060 Stock marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
110 Total général Actif | 147 091.00 | 5 994.00 | 141 097.00 | 147 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 036.00 | | | 145 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 566.00 | | | 10 566.00 |