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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 489.00 | 55 265.00 | 54 224.00 | 109 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 563.00 | 17 901.00 | 67 662.00 | 85 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 025.00 | 105 252.00 | 445 773.00 | 551 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 014.00 | 105 252.00 | 607 761.00 | 713 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 453.00 | | | -35 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DL TOTAL (I) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 336.00 | | | 281 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 117.00 | | | 573 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 761.00 | | | 607 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 167.00 | | | 357 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 864.00 | | 33 162.00 | 517 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 024.00 | | 33 028.00 | 162 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | 133.00 | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 416.00 | 35 837.00 | | 69 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 590.00 | 8 497.00 | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | 27 340.00 | | 45 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 336.00 | 65 386.00 | 215 950.00 | 281 336.00 |
VI Groupe et associés | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 631.00 | | | 198 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 590.00 | 15 704.00 | 8 887.00 | 24 590.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 117.00 | 357 167.00 | 215 950.00 | 573 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
ST Autres comptes | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |