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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 838.00 | 2 265.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 31 674.00 | 22 699.00 | 54 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 079.00 | 32 511.00 | 26 567.00 | 59 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 278.00 | 32 511.00 | 155 766.00 | 188 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 980.00 | | 2 098.00 | 56 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 377.00 | | 2 098.00 | 55 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 17 642.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 17 642.00 | | 14 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 908.00 | 9 084.00 | 12 824.00 | 21 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782.00 | 5 209.00 | 1 573.00 | 6 782.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 745.00 | 72 921.00 | 12 824.00 | 85 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |