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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 17 580.00 | 15 740.00 | 33 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 047.00 | 17 930.00 | 2 007 116.00 | 2 025 047.00 |
BT Marchandises | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 414.00 | | 233 414.00 | 233 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 460.00 | 17 930.00 | 2 240 530.00 | 2 258 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 281.00 | 111 128.00 | | 78 281.00 |
DL TOTAL (I) | 191 252.00 | 112 970.00 | | 191 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 097.00 | 1 719 483.00 | | 1 662 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 264.00 | 120 764.00 | | 141 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 589.00 | 157 798.00 | | 177 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | 113 032.00 | | 65 343.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 35 051.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 278.00 | 2 146 128.00 | | 2 049 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 530.00 | 2 259 098.00 | | 2 240 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 859.00 | | 3 188.00 | 2 021 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 200.00 | | | 1 985 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 283.00 | | 3 188.00 | 30 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499.00 | 6 431.00 | | 11 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | 6 431.00 | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 248.00 | 144 248.00 | | 144 248.00 |
UX Autres créances clients | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 384.00 | 175 404.00 | 731 369.00 | 1 624 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 278.00 | 600 299.00 | 731 369.00 | 2 049 278.00 |