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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 090 073.00 | 873 767.00 | 1 216 306.00 | 2 090 073.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167 336.00 | 80 044.00 | 87 292.00 | 167 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 620.00 | 93 200.00 | 41 420.00 | 134 620.00 |
040 Immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 396 206.00 | 1 047 011.00 | 1 349 195.00 | 2 396 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 682.00 | | 270 682.00 | 270 682.00 |
072 Créances – Autres | 629 578.00 | | 629 578.00 | 629 578.00 |
084 Disponibilités | 465 758.00 | | 465 758.00 | 465 758.00 |
088 Caisse | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 372 763.00 | | 1 372 763.00 | 1 372 763.00 |
110 Total général Actif | 3 768 969.00 | 1 047 011.00 | 2 721 958.00 | 3 768 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 313 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 090 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 533 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 631 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 721 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 343 185.00 | 1 645 487.00 | | 2 343 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 982 666.00 | 2 179 478.00 | | 1 982 666.00 |
230 Autres produits | 10 730.00 | 317.00 | | 10 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 336 582.00 | 3 825 282.00 | | 4 336 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474.00 | 2 984.00 | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 2 959 352.00 | 2 767 537.00 | | 2 959 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 105.00 | 24 278.00 | | 13 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 118 733.00 | 908 125.00 | | 1 118 733.00 |
252 Charges sociales | 367 631.00 | 259 714.00 | | 367 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241 092.00 | 251 223.00 | | 241 092.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 128.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 701 911.00 | 4 213 989.00 | | 4 701 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -365 330.00 | -388 707.00 | | -365 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 248 509.00 | 420 696.00 | | 248 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 772.00 | 31 990.00 | | -117 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 370 788.00 | | | 2 370 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |