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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 178.00 | 652.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 105.00 | 4 103.00 | 61 003.00 | 65 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 940.00 | 5 281.00 | 2 195 659.00 | 2 200 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BZ Autres créances | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 327.00 | 5 281.00 | 2 385 046.00 | 2 390 327.00 |
CU Autres participations | 2 134 005.00 | | 2 134 005.00 | 2 134 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DG Autres réserves | 307 475.00 | | | 307 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 831.00 | | | 173 831.00 |
DK Provisions réglementées | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 742.00 | | | 1 585 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 917.00 | | | 722 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 303.00 | | | 799 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 046.00 | | | 2 385 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 164.00 | | | 252 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 603.00 | | | 380 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 772.00 | | | 206 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 831.00 | | | 173 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 558.00 | | | 7 558.00 |