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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 196 655.00 | | 4 196 655.00 | 4 196 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 196 655.00 | | 4 196 655.00 | 4 196 655.00 |
072 Créances – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 950.00 | 54 850.00 | 145 100.00 | 199 950.00 |
084 Disponibilités | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 309.00 | 54 850.00 | 239 459.00 | 294 309.00 |
110 Total général Actif | 4 490 964.00 | 54 850.00 | 4 436 114.00 | 4 490 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 343 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 436 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
280 Produits financiers | 424 682.00 | | | 424 682.00 |
294 Charges financières | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378 057.00 | | | 378 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 396 675.00 | | | 396 675.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 775 167.00 | | | 775 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 575 147.00 | | | 4 575 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 675.00 | | | 396 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775 167.00 | | | 775 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 970.00 | | | 36 970.00 |