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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
BZ Autres créances | 1 209 095.00 | | 1 209 095.00 | 1 209 095.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 443.00 | | 1 372 443.00 | 1 372 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 117.00 | | 1 373 117.00 | 1 373 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 149 663.00 | 100 157.00 | | 149 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 632.00 | 49 507.00 | | 302 632.00 |
DL TOTAL (I) | 534 795.00 | 232 163.00 | | 534 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 544 582.00 | 632 801.00 | | 544 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 386.00 | 64 208.00 | | 91 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 97 618.00 | | 79 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 328.00 | 33 820.00 | | 123 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 322.00 | 828 446.00 | | 838 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 117.00 | 1 060 610.00 | | 1 373 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 401.00 | 9 469.00 | 36 869.00 | 27 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 401.00 | 9 469.00 | 36 869.00 | 27 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 582.00 | 544 582.00 | | 544 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360 325.00 | 1 360 325.00 | | 1 360 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 325.00 | 1 360 325.00 | | 1 360 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 322.00 | 838 322.00 | | 838 322.00 |