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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 278.00 | 14 298.00 | 81 979.00 | 96 278.00 |
040 Immobilisations financières | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 828.00 | 14 298.00 | 177 529.00 | 191 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
060 Stock marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
084 Disponibilités | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
110 Total général Actif | 357 185.00 | 14 298.00 | 342 887.00 | 357 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
224 Production immobilisée | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
230 Autres produits | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
252 Charges sociales | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 596.00 | | | 264 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -843.00 | | | -843.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 400.00 | | | 15 400.00 |