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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 498 787.00 | | 498 787.00 | 498 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
BZ Autres créances | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
CF Disponibilités | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 136.00 | | 1 127 136.00 | 1 127 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 036.00 | | 1 147 036.00 | 1 147 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DH Report à nouveau | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 704.00 | | | 609 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
EA Autres dettes | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 903.00 | | | 1 003 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 036.00 | | | 1 147 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 078.00 | | | 956 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 704.00 | 609 704.00 | | 609 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 474.00 | 241 474.00 | | 263 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 011.00 | 382 011.00 | | 382 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 911.00 | 382 011.00 | 11 900.00 | 393 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 903.00 | 981 903.00 | | 1 003 903.00 |