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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 461.00 | 12 746.00 | 151 715.00 | 164 461.00 |
040 Immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 511.00 | 12 746.00 | 656 765.00 | 669 511.00 |
060 Stock marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
088 Caisse | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
110 Total général Actif | 725 318.00 | 12 746.00 | 712 572.00 | 725 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 349.00 | | | 278 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
230 Autres produits | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 296.00 | | | 552 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
242 Autres charges externes. | 188 388.00 | | | 188 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
252 Charges sociales | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 567.00 | | | 474 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
294 Charges financières | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 511.00 | | | 669 511.00 |