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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 1 280.00 | 4 623.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 10 596.00 | 30 456.00 | 41 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 955.00 | 11 876.00 | 35 080.00 | 46 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 492.00 | | 243 492.00 | 243 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 681 018.00 | | 681 018.00 | 681 018.00 |
CF Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 089.00 | | 946 089.00 | 946 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 044.00 | 11 876.00 | 981 169.00 | 993 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
DL TOTAL (I) | 714 198.00 | | | 714 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 169.00 | | | 981 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 909.00 | | 9 046.00 | 37 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | | 9 046.00 | 37 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681.00 | 6 194.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 6 194.00 | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VC Groupe et associés | 308 723.00 | 308 723.00 | | 308 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 256.00 | 346 256.00 | | 346 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 053.00 | 684 053.00 | | 684 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 970.00 | 266 970.00 | | 266 970.00 |