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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 831.00 | 2 456.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 183.00 | 960.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432.00 | 1 014.00 | 3 417.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
BZ Autres créances | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
CF Disponibilités | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 711.00 | | 834 711.00 | 834 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 143.00 | 1 014.00 | 838 128.00 | 839 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 638.00 | | | 403 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 255.00 | | | 792 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 128.00 | | | 838 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 255.00 | | | 792 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 638.00 | 403 638.00 | | 403 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 306 456.00 | 306 456.00 | | 306 456.00 |
VB T. V. A. | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 730.00 | 330 730.00 | | 330 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 503.00 | 238 503.00 | | 238 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 120.00 | 585 120.00 | | 585 120.00 |
VW T.V.A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 255.00 | 792 255.00 | | 792 255.00 |