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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 370.00 | 1 467.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837.00 | 2 370.00 | 1 467.00 | 3 837.00 |
BT Marchandises | 320 173.00 | | 320 173.00 | 320 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 607.00 | | 449 607.00 | 449 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 445.00 | 2 370.00 | 451 075.00 | 453 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 457.00 | 80 118.00 | | 163 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 341.00 | 83 339.00 | | 118 341.00 |
DL TOTAL (I) | 283 998.00 | 165 657.00 | | 283 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 080.00 | 70 606.00 | | 75 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 7 963.00 | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 166.00 | 68 384.00 | | 83 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 077.00 | 148 453.00 | | 167 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 075.00 | 314 110.00 | | 451 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 077.00 | 146 952.00 | | 167 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | 966.00 | 2 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | 966.00 | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 1 273.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 273.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
UX Autres créances clients | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
ST Autres comptes | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
YT Sous‐traitance | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 596.00 | | | 188 596.00 |